银富货币A:偏离度的公告
2008-11-14 6:30:30   

 

                            关于银河银富货币市场基金偏离度的公告
    
    
    2008年11月13日,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的银河银富货币市场基金采用"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.50%,达到了0.5144%。 发生本次偏离度过大的主要原因是近期债券交易价格上涨较快,致使基金原有库存债券浮动盈利大幅上升。为维护基金份额持有人利益,本基金将于2008年11月14日对投资组合进行调整。 
    
    
    
    特此公告。 
    
    
    
    银河基金管理有限公司
    
    2008年11月13日