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资产负债表： 截止日期:20080630
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单位:人民币元 |
| 资产: |
负债: |
| 银行存款 |
11219086.72 |
应付证券清算款 |
5080183.97 |
| 清算备付金 |
4882536.13 |
应付赎回款 |
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| 交易保证金 |
3712091.82 |
应付赎回费 |
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| 应收证券清算款 |
315434.06 |
应付管理人报酬 |
2602359.62 |
| 应收股利 |
848837.22 |
应付托管费 |
433726.58 |
| 应收利息 |
8677184.1 |
应付佣金 |
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| 应收申购款 |
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应付利息 |
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| 其他应收款 |
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应付收益 |
0 |
| 股票投资市值 |
1522456585.47 |
未交税金 |
1906500.84 |
| 其中：股票投资成本 |
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其他应付款 |
3451873.09 |
| 债券投资市值 |
483583833.5 |
卖出回购证券款 |
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| 其中：债券投资成本 |
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短期借款 |
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| 配股权证 |
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预提费用 |
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| 买入返售证券 |
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其他负债 |
3683241.24 |
| 待摊费用 |
0 |
负债合计 |
17157885.34 |
| 其他资产 |
0 |
持有人权益： |
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实收基金 |
2000000000 |
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未实现利得 |
26155985.64 |
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未分配收益 |
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持有人权益合计 |
2026155985.64 |
| 资产总计 |
2043313870.98 |
负债及持有人权益总计 |
2043313870.98 |
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经营业务表 起始日期:20080101 截止日期:20080630
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单位:人民币元 |
| 收入 |
| 股票差价收入 |
-68178257.02 |
| 债券差价收入 |
-1669232.2 |
| 债券利息收入 |
16459670.04 |
| 存款利息收入 |
1075546.76 |
| 股利收入 |
7624870.32 |
| 买入返售证券收入 |
141079.39 |
| 其他收入 |
2.08 |
| 收入合计 |
-1572654325.04 |
| 费用 |
| 基金管理人报酬 |
33116327.99 |
| 基金托管费 |
-68178257.02 |
| 卖出回购证券支出 |
0 |
| 利息支出 |
4139331.19 |
| 其他费用 |
3249216.63 |
| 其中：上市年费 |
0 |
| 信息披露费 |
0 |
| 审计费用 |
0 |
| 费用合计 |
81784219.13 |
| 基金净收益 |
-1654438544.17 |
| 加：未实现利得 |
0 |
| 基金经营业绩 |
-1654438544.17 |
| 基金收益分配表 起始日期:20080101 截止日期:20080630
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单位:人民币元 |
| 本期基金净收益 |
-1654438544.17 |
| 加：期初基金净收益 |
0 |
| 加：本期损益平准金 |
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| 可供分配基金净收益 |
-1654438544.17 |
| 减：本期已分配基金净收益 |
0 |
| 期末基金净收益 |
0 |
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